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　　基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　1.国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会《关于准予国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]2894号）进行募集。

　　3.本基金的基金管理人和登记机构均为上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　4.本基金将自2026年2月24日至2026年3月13日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

　　5.基金份额分类：本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额，其中，通过基金管理人认购、申购A类基金份额的不收取认购、申购费用；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，其中，通过基金管理人认购、申购C类基金份额的不收取销售服务费；通过非直销销售机构认购、申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

　　6.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　7.认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。

　　8.基金募集期间单个投资人的累计认购金额没有限制，但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

　　9.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经登记机构受理不得撤销。

　　10.本基金首次募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

　　在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请份额总额超过30亿份（折合为金额30亿元人民币），基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

　　末日认购申请确认比例＝（30亿份－末日之前有效认购申请份额总额）/末日有效认购申请份额总额

　　末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例

　　“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

　　11.投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　12.投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

　　13.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构（即上海国泰海通证券资产管理有限公司）的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　14.本公告仅对国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网（）和中国证监会基金电子披露网站（

　　15.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

　　16.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

　　17.对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电线）及直销中心专线电话（）咨询购买事宜。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，同时本基金持有一定比例的股票，故也需承担股票市场的下跌风险；（2）投资于国债期货的风险：本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期；（3）投资于资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险；（4）投资科创板股票存在的风险；（5）投资于存托凭证的风险；（6）投资于其他公开募集证券投资基金的风险；（7）投资于信用衍生品的风险；（8）基金合同自动终止的风险。

　　此外，本基金还将面临证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等其他一般风险。

　　投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。

　　本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

　　基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

　　国泰海通稳健汇利债券型证券投资基金（A类基金份额代码：026590；C类基金份额代码：026591）

　　本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行，本基金C类基金份额不收取认购费。

　　本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　（2）本基金自2026年2月24日至2026年3月13日公开发售，同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

　　（3）本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

　　（4）基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

　　（5）自基金份额发售之日起三个月内，基金合同未达到法定生效条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　本基金分为A、C两类基金份额，其中通过非直销销售机构认购A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

　　投资者通过基金管理人认购本基金A类基金份额的，不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购费用不属于基金资产。

　　（1）对于从直销机构认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

　　（2）对于从非直销销售机构认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

　　例：某投资者从直销机构投资100,000元认购本基金A类基金份额，且该认购申请被全额确认，假定认购期产生的利息为50.00元，则可认购基金份额为：

　　即投资者选择从直销机构投资100,000元本金认购本基金A类基金份额，假定认购期产生的利息为50.00元，可得到100,050.50份A类基金份额。

　　例：某投资者通过非直销销售机构认购本基金A类基金份额100,000元，所对应的认购费率为0.30%。假定该笔认购金额产生利息50.50元。则认购份额为：

　　即：投资者通过非直销销售机构投资100,000元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购金额产生利息50.50元，可得到99,751.40份A类基金份额。

　　本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位，认购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

　　当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在T+2日后（包括该日）到基金销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　6. 按有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中列支。

　　7. 投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

　　3.个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务，必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡；个人投资者通过本公司直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，今后投资者认（申）购、赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

　　4.个人投资者可在非直销销售机构指定的网点认购基金，还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上直销系统办理。

　　（1）填妥并签署的《交易业务申请书》；发送到直销邮箱或传线）个人投资者应在提出认购申请当日17:00前提供《交易业务申请书》。

　　（1）请有意认购基金的个人投资者尽早联系直销中心索取开户材料和交易业务申请书。

　　（2）直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　　个人投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

　　1. 通过本公司网上直销系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上直销系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

　　2. 通过本公司直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

　　（1）个人投资者应在提出认购申请当日17：00之前，将足额认购资金划至本公司在兴业银行、工商银行等开立的直销专户。

　　投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，上海国泰海通证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

　　3．通过非直销销售机构认购的个人投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销销售机构扣划相应款项。

　　1. 机构投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　2. 机构投资者认购基金可以在非直销销售机构指定的基金销售网点认购，还可以选择到本公司直销中心办理。

　　4.在本公司直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均通过此账户进行。在非直销销售机构的销售网点认购的机构投资者应指定相应的银行活期存款账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

　　（1）提供填妥并加盖单位公章和法定代表人（或授权经办人）签章的《账户业务申请表》（机构版）及附件；

　　（5）企业、合伙企业：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章各一份（正副本皆可，三证合一的机构客户可以仅提供营业执照）；基金会：法人基金会登记证书复印件加盖公章各一份；社会团体：社会团体法人登记证书复印件加盖公章各一份；

　　（6）提供加盖单位公章的法人身份证复印件及身份证明、经办人身份证复印件、机构受益所有人的身份证复印件；

　　（1）加盖预留印鉴和授权经办人签字的《交易业务申请书》发送到直销邮箱或传真至；

　　请有意认购基金的机构投资者尽早联系直销中心索取开户材料和交易业务申请书。

　　5. 直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

　　机构投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

　　1. 通过本公司直销中心认购的投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

　　（1）机构投资者应在提出认购申请当日17：00之前，将足额认购资金划至本公司在兴业银行、工商银行等开立的直销专户。

　　投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，上海国泰海通证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

　　2. 通过非直销销售机构认购的机构投资者，需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由非直销销售机构扣款。

　　1. 本基金登记机构（上海国泰海通证券资产管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

　　2. 在发售期内被确认无效的认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的结算账户划出，在发售结束后被确认无效的认购资金，将于验资完成日起三个工作日内向投资者的结算账户划出。

　　1. 募集截止后，基金管理人根据登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）划入在托管行的专用账户，基金管理人委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具认购户数证明。

　　2. 若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效。

　　3. 若基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　募集期间，基金管理人可根据实际情况变更非直销销售机构，并在基金管理人网站公示。