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　　2026年一季度，嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接基金（以下简称“本基金”）A类和C类份额均出现亏损。其中，A类本期利润为-1,790,677.76元（约-179.07万元），C类本期利润为-3,210,204.91元（约-321.02万元），两类份额合计亏损500.09万元。

　　从加权平均基金份额本期利润看，A类为-0.0619元，C类为-0.0580元，反映出每单位基金份额在报告期内的盈利水平为负。期末基金资产净值方面，A类为36,744,096.72元（约3674.41万元），C类为63,310,472.89元（约6331.05万元），合计约1.00亿元。期末基金份额净值A类为1.1224元，C类为1.1175元，较期初均有所下跌。

　　报告期内，本基金A类和C类份额净值增长率均为负，且均跑输业绩比较基准（上证科创板生物医药指数收益率）。

　　A类份额过去三个月净值增长率为-3.75%，业绩比较基准收益率为-3.58%，跑输基准0.17个百分点；C类份额过去三个月净值增长率为-3.80%，跑输基准0.22个百分点。从更长周期看，A类过去一年净值增长率为2.38%，显著低于基准的6.23%，跑输3.85个百分点；自基金合同生效起至今（2024年5月29日至2026年3月31日），A类净值增长率12.24%，基准收益率15.57%，跑输3.33个百分点。

　　本基金为目标ETF（嘉实上证科创板生物医药ETF，代码588700）的联接基金，通过主要投资于目标ETF实现对上证科创板生物医药指数的紧密跟踪。报告期内，基金管理人采用完全复制法，根据标的指数成份股及其权重变动调整投资组合。

　　从跟踪效果看，本报告期内日均跟踪偏离绝对值为0.01%，年化跟踪误差为0.36%，均符合基金合同约定的“日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%”的目标。管理人表示，报告期内严格遵循指数化投资策略，未因特殊情况对组合进行重大调整。

　　截至报告期末，本基金总资产约1.02亿元，资产配置高度集中于基金投资（即目标ETF）。其中，基金投资金额为91,214,903.49元，占基金总资产的89.72%；权益投资（全部为股票）金额3,556,515.13元，占比3.50%；银行存款和结算备付金合计5,804,289.30元，占比5.71%；其他资产686,738.47元，占比0.68%。

　　这一配置结构符合联接基金的特性——主要通过投资目标ETF实现指数跟踪，直接股票投资占比极低。

　　报告期末，本基金境内股票投资仅分布在制造业和科学研究和技术服务业两个行业。其中，制造业公允价值3,402,883.33元，占基金资产净值的3.40%；科学研究和技术服务业公允价值153,631.80元，占比0.15%。其他行业如信息传输、卫生和社会工作等均未配置，行业集中度极高。

　　本基金直接股票投资持仓高度分散，前十大股票公允价值占基金资产净值比例均低于0.2%。其中，荣昌生物（688331）以185,042.49元的公允价值居首，占比0.18%；惠泰医疗（688617）、君实生物（688180）分别以0.15%、0.14%的占比紧随其后。第十大股票博瑞医药（688166）占比仅0.10%。这一持仓特征与基金“主要通过目标ETF投资”的策略一致，直接股票投资仅为辅助。

　　值得注意的是，基金管理人嘉实基金固有资金持有A类份额10,003,625.36份，占A类总份额的30.56%，占基金总份额的11.19%，且承诺持有3年，显示管理人对基金的长期信心。

　　风险提示：本基金一季度净值下跌，且跑输业绩基准，反映出跟踪的上证科创板生物医药指数短期表现不佳。指数成份股多为科创板生物医药企业，行业波动较大，叠加市场整体情绪影响，可能导致基金净值持续波动。此外，基金90%资产投资于目标ETF，若ETF流动性不足或跟踪误差扩大，可能进一步影响基金表现。

　　投资机会：尽管短期业绩承压，但A类份额37%的增长显示部分投资者逢低布局。管理人持有A类30.56%的份额并承诺锁定3年，传递出对板块长期价值的信心。投资者可关注科创板生物医药行业政策变化、创新药研发进展等基本面因素，若行业景气度回升，指数有望修复，基金或迎来投资机会。

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