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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），永赢北证50成份指数发起式基金A类（代码023886）和C类（代码023887）份额均出现亏损。其中，A类本期利润为-2,907,278.93元，加权平均基金份额本期利润-0.1401元；C类本期利润-13,771,391.45元，加权平均基金份额本期利润-0.0791元。截至报告期末，A类份额净值0.9270元，C类份额净值0.9243元，均低于1元面值。

　　过去三个月，A类份额净值增长率-12.23%，C类-12.30%，均跑赢同期业绩比较基准收益率（-12.67%），超额收益分别为0.44%、0.37%。但自2025年4月11日成立以来，A类净值增长率-7.30%，C类-7.57%，大幅跑输基准收益率（-1.09%），累计超额收益分别为-6.21%、-6.48%。

　　报告期内，基金严格执行指数化投资策略，采用完全复制法跟踪北证50成份指数，即按照指数成份股组成及权重构建投资组合，并根据指数调整进行再平衡。针对申购赎回变动、成份股停牌、流动性不足等情况，基金进行了必要调整，以控制跟踪偏离度和误差。报告显示，基金日均跟踪偏离度绝对值未超过0.35%，年化跟踪误差未超过4%，符合合同约定。

　　管理人认为，北证50指数季度跌幅高于其他主流宽基，但政策预期是重要催化因素，市值打新、专精特新指数基金、北证50ETF等政策推出节奏受市场关注。4月北交所重启新股网下询价，有望吸引投资者回流。供给端，2026年北交所将继续吸纳细分龙头企业，优质资产池扩充或吸引多元资金参与。此外，微盘风格仍受益于宽松流动性环境，若外部因素缓和、市场企稳，北证50指数或具备较强弹性。

　　报告期末，基金总资产200,814,373.27元，其中权益投资（全部为股票）占比93.23%，金额187,228,742.80元；固定收益投资（全部为国家债券）占比4.47%，金额8,967,210.85元；银行存款和结算备付金占比1.03%，其他资产占比1.27%。高权益配置比例符合指数基金紧密跟踪标的指数的定位。

　　基金股票投资高度集中于制造业，公允价值157,228,773.72元，占基金资产净值比例79.54%；信息传输、软件和信息技术服务业占比11.31%，金额22,360,008.88元；交通运输、仓储和邮政业占比1.57%，科学研究和技术服务业占比1.49%，采矿业占比0.80%，其他行业配置为0。

　　基金前十大重仓股均为北证50指数成份股，合计公允价值66,993,355.16元，占基金资产净值比例33.82%。其中，贝特瑞（920185）持仓市值14,020,838.91元，占比7.09%，为第一大重仓股；锦波生物（920982）、纳科诺尔（920522）分别以4.98%、3.75%的占比位列第二、第三。

　　风险提示：基金净值季度跌幅超12%，成立以来跑输基准幅度较大，反映北证50指数阶段性调整压力；C类份额大额赎回或加剧短期净值波动，投资者需关注流动性风险；制造业等行业集中配置，若相关板块持续调整，基金净值可能进一步承压。

　　机会提示：北交所政策预期（如市值打新、ETF产品扩容）或为指数带来催化；优质细分龙头持续上市将优化指数结构，提升长期配置价值；微盘风格在宽松流动性下弹性较大，市场企稳后或有修复机会。投资者可结合自身风险承受能力，关注指数长期配置价值及政策面变化。

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